Medior Fund Accounta …

Waar kom je te werken?

Binnen het Caceis Pension Centre (CPC) is het Fund Accounting team verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties, de oplevering van Net Asset Value en beleggingsportefeuilles voor diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen. Als Medior Fund Accountant ben je cruciaal voor de dagelijkse beleggingsadministratie van onze klanten en speel je een belangrijke rol in projecten zoals het onboarden van nieuwe klanten en het verbeteren van onze producten en diensten. Heb jij de ambitie om samen met ons nieuwe successen te behalen? Sluit je dan aan bij ons team en maak het verschil!

Wat ga je doen?

• Verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie van posities en cash voor diverse klanten.
• Monitoring en uitvoering van dagelijkse controles.
• Opstellen van (beurs)koersen voor verschillende klanten.
• Maandelijkse reconciliatie en afstemming met vermogensbeheerders.
• Neem deel aan de onboarding van nieuwe klanten en diverse projecten binnen het team.
• Communiceren en afstemmen over beleggingsportefeuilles met externe stakeholders.

Vereiste profielbeschrijving

Voor de rol van Medior Fund Accountant is een afgeronde HBO- of WO-opleiding vereist, bij voorkeur in een financieel-economische richting. Je beschikt over 1 tot 2 jaar relevante werkervaring en hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en complexe derivaten. Klantgerichtheid, samenwerking en een proactieve houding zijn essentiële eigenschappen die we zoeken bij de ideale kandidaat.

Lijst van vereisten

• Afgeronde HBO- of WO-opleiding in financieel-economische richting.
• 1 tot 2 jaar relevante werkervaring.
• Kennis van SimCorp Dimension is een pré.
• Een cijfermatig sterke instelling.
• Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
• Ervaring met Microsoft Excel.
• In staat om zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen.
• Capaciteit om onder hoge tijdsdruk kwalitatief goede rapportages op te leveren.

Lijst van wensen

• Bij voorkeur ervaring met Portfolio Optimization.
• Een sterke drive om processen en producten te verbeteren.
• Affiniteit met innovatieve oplossingen in het asset management.
• Een open mind voor een divers en inclusief team.