Functiebeschrijving

Een Medior Fund Accountant is verantwoordelijk voor de financiële administratie en verslaglegging van beleggingsfondsen, pensioenfondsen en effecten. Dit houdt in dat je de dagelijkse transacties moet verwerken, nauwkeurige rapportages moet opstellen en ervoor zorgt dat de Net Asset Value (NAV) correct wordt berekend. Als Medior Fund Accountant speel je een cruciale rol in de dagelijkse operationele processen, waarbij je samenwerkt met verschillende stakeholders om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat en tijdig zijn. Bovendien ben je betrokken bij projecten zoals het onboarden van nieuwe klanten, wat inhoudt dat je moet zorgen voor een soepele overgang van de financiële administratie naar het nieuwe systeem. Je bent voortdurend op zoek naar manieren om processen te optimaliseren en te verbeteren, zodat ze efficiënt en effectief blijven werken.

Typisch Salaris

Het salaris voor een Medior Fund Accountant kan variëren afhankelijk van de ervaring en locatie. Gemiddeld ligt het salaris tussen de €3.000 en €4.500 per maand. Voor interim werk of zzp opdrachten kan het salaris hoger liggen, afhankelijk van de urgentie en complexiteit van de opdrachten. Opdrachten voor de overheid kunnen ook invloed hebben op de vergoedingen, aangezien deze vaak gebonden zijn aan specifieke salarisstructuren. Het is belangrijk om te vermelden dat bij het werken als zelfstandige (zzp) de tarieven kunnen verschillen op basis van de projecten en de duur van de opdrachten.

Gewone Functietaken

In jouw dagelijkse werkzaamheden als Medior Fund Accountant ben je verantwoordelijk voor een aantal kernactiviteiten. Je begint meestal met het uitvoeren van dagelijkse reconciliaties van posities en cash voor verschillende klanten. Dit is cruciaal voor het bijhouden van de financiële gezondheid van de beleggingsportefeuilles. Vervolgens voer je diverse controles uit om te waarborgen dat alle gegevens kloppen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van (beurs)koersen en zorg je voor maandelijkse reconciliaties met vermogensbeheerders. Een ander belangrijk aspect van deze functie is communicatie; je moet regelmatig afstemmen en communiceren met externe stakeholders, zoals klanten en toezichthouders, om te zorgen voor een duidelijke en open informatie-uitwisseling.

Specialisatie in deze functie

Om je te specialiseren als Medior Fund Accountant, is het essentieel om relevante ervaring op te doen en aanvullende kennis te vergaren. Je kunt beginnen met een vaardighedenprogramma, zoals het volgen van cursussen in financiële verslaglegging of het leren van software zoals SimCorp Dimension. Ervaring opdoen in interim werk of zzp opdrachten kan ook zeer waardevol zijn om je carrière verder uit te bouwen. Het behalen van professionele certificeringen zoals het Chartered Financial Analyst (CFA) of het behalen van een specifieke diploma in beleggingsmanagement kan ook een aanzienlijke meerwaarde bieden en je helpen bij het verkrijgen van hogere functies in het veld, zoals Senior Fund Accountant of zelfs Chief Financial Officer (CFO) binnen een asset management organisatie. Netwerken met professionals in de sector en het actief deelnemen aan workshops of conferenties kan ook je zichtbaarheid en kennis vergroten.